ほろうみの正解するポジ

投資の立ち位置を少しでも正しく理解するための記録╭( ･ㅂ･)و ̑̑ ｸﾞｯ !

2024年7月19日の週_バイデン大統領が撤退表明

投資

バイデン氏が大統領選挙からの撤退を表明。前々から噂されていたことなので驚きは少ないと思われるが、トランプ大統領の復活の道筋が一段と鮮明になった。

 

クラウドストライク社のシステム不具合の影響で世界中の端末がストップしてしまった。デジタル赤字の主要因として海外製ツールの高騰が挙げられているが、品質以上のコストを払わされているのかと疑いたくなる。

 

トヨタ会長が苛立ちが心配。

 

 

 

 

チェック事項

  • 4月から物流業、建設業に時間外労働の上限規制が適用
  • ドル円が一時155円台の円高に振れる
  • 信用買い残は18年ぶりの高水準
  • 7月3日から新紙幣の発行

 

キーワード

2024年問題、選挙YEAR、ガバメントクラウド、もしトラ、 サブコンの存在感、銅不足、SiC半導体、富裕層ビジネス、米余剰貯蓄の枯渇、中小M&Aガイドライン、自治体ITシステム共通化、ランサムウェア攻撃

 

2024年度のトレード方針

  • キャッシュ比率を資産の1割～4割の間でコントロール
  • ピラミッティングで疑似トレンドフォロー
  • TOPIXと全世界株式（オルカン）をベンチマーク
  • 大型株と小型株の比率が偏りすぎな無いようにする
  • 金利政策変更からの実経済への影響のタイムラグを想定

 

2024年銘柄選別基準

  • ROEの継続性
  • 直近売上、もしくは営利の10倍以上の成長余地
  • 中期経営計画と達成可能性
  • 従業員数と1人あたりの売上
  • グリッチとカタリスト
  • 無形資産の価値向上を評価
  • 経営者のバランス感覚
  • グロース株は配当性向と取得利回り、バリュー株は配当利回り
  • 高配当：それ以外＝5：5

 

 

 

アップル、インドの売上高は33％拡大し過去最高－市場が急拡大 - Bloomberg

米アップルのインドでの売上高は３月までの１年間で約33％増のほぼ80億ドル（約１兆2600億円）と、過去最高に達した。事情に詳しい関係者が明らかにした。アップルは同国での製品組み立てを増やしているほか、２カ所の旗艦店を運営している。インド市場の急拡大が浮き彫りとなった

情報が公開されていないとして、匿名を条件に述べた同関係者によれば、前年のインドでの年間売上高は60億ドルだった。値段が高い「iPhone（アイフォーン）」は売上高の半分以上を占めたという。

この売り上げ拡大は、世界で最も人口の多いインドでユーザーを獲得しようとするアップルの取り組みが着実に前進していることを示している。インドの景気拡大に伴い、同国の消費者の購買力は徐々に増している。

アップルは生産拠点および収入源を多様化しようと、インドに目を付ける。市場としては中国が大きいが、貿易を巡る米中間の緊張に伴いリスクが高まりつつある。

アップルは決算報告でインドの売上高を公表していないが、同国での年間売上高を現地当局に報告することが義務付けられている。インドのアップル担当者はコメントの要請に応じなかった。

 

金相場が最高値更新、年初来で約20％上昇－米利下げ期待が後押し - Bloomberg

16日の取引で、金相場が過去最高値を更新した。米利下げ期待や、トランプ前大統領が返り咲くとの見方を一部のトレーダーが強めていることが背景にある。

金スポット相場は１オンス＝2465.32ドルまで上昇し、５月下旬に付けた従来の高値を上回った。米国でインフレ減速の兆しが見られ、近く利下げが始まるとの思惑が台頭。金利が付かない金にとって、高金利はマイナスに働く傾向がある。

ただ、今年は中央銀行の大規模な購入や中国消費者の強い需要、地政学的な緊張による安全資産への逃避に支えられ、金相場は年初来で20％近く上昇。上場投資信託（ＥＴＦ）の金保有が最近増えていることも、上昇機運を後押ししている。

ＩＮＧグループのコモディティーストラテジスト、エワ・マンティー氏は16日、「米連邦準備制度の政策転換を後押しする経済データが増える中で、米利下げへの楽観が金相場を押し上げている」と指摘。「現在の世界の地政学的・マクロ経済的な状況や、中央銀行の需要が強まる見通しを踏まえると、金相場の上昇基調は続きそうだ」と述べた。

 

夏ボーナス3年連続最高 中小企業伸び率7.8%、大手企業上回る - 日本経済新聞

日本経済新聞がまとめた2024年の夏ボーナス調査最終集計で、全産業の平均支給額は前年比3.72%増の97万2319円と、3年連続で過去最高を更新した。なかでも人手不足に悩む中小企業の伸びは7.84%と大手含む平均の2倍超となった。実質賃金のプラス...

・夏ボーナス、全産業の平均支給額は3.72%増
・繊維やゴムなど7業種は前年比2ケタの伸び
・中小は人材確保への危機感から賞与底上げか

 

IIJやNTTコミュニケーションズがクラウド大幅値上げ VMware問題の余波 - 日本経済新聞

米ブロードコムがサーバー仮想化ソフト製品群「ヴイエムウェア（VMウェア）」のライセンスを変更した影響が、国産クラウドベンダーに波及している。VMウェア製品を使う国産クラウドサービス提供企業が相次ぎ、値上げを始めたからだ。顧客企業が支払うクラウド利用料金が2〜3倍に跳ね上がったケースもあるという。

日経クロステックによる2024年6月の取材で、既にインターネットイニシアティブ（IIJ）と日鉄ソリューションズ

 

エチレンの6月稼働率77.6%、23カ月連続で90%割れ - 日本経済新聞

石油化学工業協会（東京・中央）は18日、化学製品の基礎原料であるエチレンの生産設備の6月の稼働率が77.6%（速報ベース）だったと発表した。好不況の目安とされる稼働率90%を23カ月連続で下回った。中国勢の増産などを背景的に需給バランスが崩れた状態が続いている。

エチレンは自動車や家電など耐久消費財や日用品などに使う合成樹脂の原料となる。生産量は前年同月比6.7%減の35万7100トンだった。エチレンや誘導品の製造プラントの定期修繕もあり、生産量が落ち込んだ。

石油化学工業協会の工藤幸四郎会長（旭化成社長）は「8割を切るのは、相当厳しい状況だ。この水準よりは少し上がるだろうが9割を超えるのは難しい」と話した。下期以降は、品質不正で減産が続いていた国内自動車メーカーの生産回復などで改善に期待を寄せるものの、大幅な改善は見込めない。

 

インバウンド、1〜6月最高の1778万人 持続性占う混雑対策 - 日本経済新聞

1〜6月の訪日客は1778万人と過去最高を更新した。勢いが続けば通年で3500万人程度と、政府が2016年に掲げた4000万人の目標も射程に入る。課題は受け入れ体制の整備だ。観光資源を維持する財源を確保するため、二重価格を検討する自治体や施設が出てきた。

日本政府観光局（JNTO）が19日発表した訪日客数は1〜6月が1777万7200人で、同期として過去最高だった19年の1663万3614人を上...

 

円が対ドルで急伸、一時156.09円 介入の観測も＝ＮＹ外為午前 | ロイター

［ニューヨーク　１７日　ロイター］ - １７日午前のニューヨーク外為市場で、円が対ドルで急伸し、一時６月１２日以来の高値を更新した。市場では日本当局による新たな介入との観測が出ている。
ドル／円は一時１５６．０９円まで下落。その後は１．１２％安の１５６．５６円近辺で推移している。
コーペイのチーフ市場ストラテジスト、カール・シャモッタ氏は、他の通貨と比較し動きが大きかったことが「何らかの介入を示唆しているようだが、タイミングは理にかなっていない」と指摘。「実際に介入が行われたかどうかは判断が難しい。現時点では介入を示唆するようなフローデータは見られない」と述べた。
市場参加者の間では、１１月の米大統領選の共和党候補であるトランプ前大統領が１６日に放映されたブルームバーグとのインタビューで、最近のドル高について懸念を示したことが指摘されている。
神田真人財務官は共同通信のインタビューに応じ、外国為替市場の円相場について「投機による過度な変動があれば、私としては適切に対応していくしかない」と述べた。介入の回数や頻度に制限はないとの認識も示した。

 

世界的なシステム障害、ウィンドウズＯＳ端末850万台に影響 - Bloomberg

米サイバーセキュリティー会社クラウドストライク・ホールディングスのソフトウエア更新で発生したシステム障害により、マイクロソフトの基本ソフト（ＯＳ）「ウィンドウズ」に依存する世界中の端末のうち約850万台に影響が及んだ。

マイクロソフトは20日のブログ投稿で、今回の世界的なＩＴ障害の全容を初めて明らかにした。それによると影響を受けたのはウィンドウズを使用する全デバイスの１％未満だった。「割合は小さかったものの、広範な経済的・社会的影響」があったと指摘した。

今回の事態は史上最悪のＩＴ障害として記録されることになる。クラウドストライクのソフトウエアのアップデートにより世界の企業や政府機関のシステムがクラッシュし、数時間にわたって業務がまひした。救急電話ラインもダウンし、数千便のフライトが遅延やキャンセルを余儀なくされるなどの影響が出た。病院では手術が遅れる事態が発生し、金融市場の取引にも影響が出た。

マイクロソフトの副最高情報セキュリティー責任者であるアン・ジョンソン氏は、他社のソフトウエアアップデートがウィンドウズＯＳをダウンさせた原因を説明するため、燃料を車に給油するドライバーの例えを用いた。

「ガソリンスタンドで自動車に質の悪い燃料や腐敗した燃料を給油した場合、その車は正常に機能しなくなる」とジョンソン氏は19日のインタビューで説明。 「その燃料はエンジンのシステム全体に行き渡り、パフォーマンスに影響を与える。 場合によっては、車両全体に影響を及ぼすかもしれない」と語った。

「最大限のセキュリティー」を提供するため「クラウドストライクはマイクロソフトのウィンドウズ内のレイヤーに存在」しており、「間違えるとウィンドウズのインフラ全体に悪影響を及ぼし得る」とジョンソン氏は説明した。

 

バイデン氏、アメリカ大統領選挙撤退表明 後継候補、カマラ・ハリス副大統領を支持 - 日本経済新聞

【ワシントン=坂口幸裕】米民主党のバイデン大統領は21日、11月の大統領選を戦う党の候補者指名を辞退し、選挙戦から撤退すると表明した。後継候補にハリス副大統領を支持すると明らかにした。大統領の職務は2025年1月の任期まで続ける。